12bet官网:2017年第四季度报告查看PDF公告 – 12bet官网(150076)基金公告

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浙 商沪 深 300 指 号码归类典型表示 券值得买的东西 基金
2017 年第 4 季 音阶使报到

2017 年 12 月 31 日

基 金 应付 人: 浙商 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人: 华夏 银 行股 份有 限公 司
发送使报到 日期 :2018 年 1 月 19 日 浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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§1 重 要 球杆
基黄金导演 的董事会 董事的管保 舵角指向式的器使报到 象征的通信 不存 在虚伪记载中 、给错误的劝告性 表示或重要 大未顾及,
及其灵 的事实 、精确 完整性 承当团体 及连 带责。
基黄金托管人 华夏将存入银行 利息少量地 公司根底 基金的结成 同规 定,于 2018 年1 月 16 周日回复持久性的人或物 本使报到
中央的倾斜飞行培养基 标、净值 演技与值得买的东西 资结成报 预告等 ,保 证明评论灵 缺乏发明在 假记载、 给错误的劝告陈 述或
得意地未顾及 。
基黄金导演 诚信无怨接受 实信誉 、 勤勤恳恳 责的规律 应付与 运用基金资产 产, 但 不以誓言约束根底 金一 利。
基金的过来 机能产生断层 代表它的完全失败 来表示。 值得买的东西多风 险, 值得买的东西者正如此的做 作出值得买的东西决议 应该是个孩子 细看得懂本
募集资产 阐明书。
这份使报到做成某事钱 务基线未 经审计。
这份使报到是从 2017 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基 金 商品 概略
基金缩写 上海和深圳的上海和深圳 300 登记分 级
体育比赛场所略语 浙商 300
市加密 166802
基金运营商 式 和约典型裸体 式
基金和约先生 效日 2012 年5 月7 日
使报到完毕 金商总 额 76,488, 份
值得买的东西行动
基金采用登记值得买的东西法,经过刚硬的的值得买的东西纪律 绑缚与量子化
风险应付培养基,配额登记的无效拥护者,归因于和归因于 登记进项
似进项 正式的的 休息进项
值得买的东西战略
资产的运用 钝态手指 值得买的东西者人数 法,符合 成份股 沪深 300 登记做成某事
排列登记保证结成的证明人重要,并粉底标志子群 库存及其分量
变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
,年跟 踪背离不 优于 4% 。

清算期待成份股和成份股、增发、分 当白色等,
或许鉴于基金便宜货和补救基金拥护者塔尔 果品能够产品隐蔽处
响时,或许鉴于内脏的一零件 内脏的一零件特殊支配动机流动的缺乏。,或休息 平白无故
当标志被无效再版和拥护者时,基金圣典理可以值得买的东西值得买的东西 结成应付举行
正式的作调节和清算,并辅以股指向前等倾斜飞行衍生品 值得买的东西应付等。,
使拥护者背离 界限把持 决定地域 在内。
机能对照证明人 准 沪深 300 指 数进项率 ×95% +金 融同性存 款利钱率 ×5%
风险进项专项 征
基金是拥护者登记的美人合法权利基金。,具有登记阶段的基准 似风险进项
特点,其期待风险和期待进项均高于金融推销F。、债 笔据基金与混合
合型基金。从基金分两类基金中分得,浙 公司在浙江商业的做成某事不变商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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有低风险、给予绝对不变的特点;浙江商业的的创业商 高风险、高 预
期进项的特 征。
基黄金导演 浙江招商基金应付 理少量地公 司
基黄金托管人 华夏将存入银行股 少量地大众 司
部下类别基 金 的基金 简

12bet官网 浙江商业的的首创持久性
浙 商 沪深 300 登记
类别
部下类别基 金 的 市 代

150076 150077 166802
使报到的定局 下 属分 级基 金
的 总美人
1,492, 份 1,492, 份 73,503, 份
部下类别基 黄金的风险 收
效益特点
12bet官网: 12bet官网
风险低、收
益绝对不变 的特点。
浙江商业的的首创持久性: 浙江商业的的首创持久性
风险高、高
期待进项的 特点。
浙 商 沪深 300:基数
金踵 踪 指 数 的 股
票型基金, 具有 与标
的 指 数 相 似 的 风 险
财物益特点, 其预 期风
险 和 预 期 收 益 高 于
金融推销根底 金、 使结合
型 基 金 和 混 合 型 基
金。
§3 主 要 财务 配额 和基 金 净值 表示
首要 财务配额
单位:演示 币元
首要倾斜飞行培养基 标 使报到期( 2017 第10年 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 同样工夫先前是真的了 现进项 29,143,906.84
2. 比较期留边

17,980,568.69
3. 额外的平均率 基金商 比较期留边 0.1271
4. 末端的基金 资产净值 105,894,636
5. 末端的基金 商净值

3.2 基金 净值表示
本报 期基金商 净值增长速率 同样的人工夫 业绩对照 证明人进项率的 对照
阶段
净值增长速率

净值增长速率 标
准差②
机能对照证明人
准给予率
机能对照证明人
准屈从基准
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 0.66% 0.76% 0.98% -0.10%
注: 本基 金的 业绩 对照 证明人 :沪深300 指 数收 益率 ×95% +金 融同 业存 款利 率 ×5 % 。 鉴于 基金 资产 分配额 测量 发作
恒稳态 互换 的过 程中 ,需 要通 过再 抵消 来使 资产 的配 置比 例符 合 基金 和约 需求 ,基 准指 数每 每日按95% 、5%的浙江商业的测量 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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采用 再平 衡, 再用 每日 连乘 的计 算方 式得 到基 准指 数的 工夫 序 列。
自基 黄金和约见效 基金商 净值筹集 俗歌利钱率变化 同样的人工夫业 绩对照证明人
进项 汇率变化对照

注:1 、 本 基金 基金 和约 见效 2012天 年5 月7 日 , 基 金合 同 见效 日至 本报 告期 末端的 , 本 基金 见效 工夫 已 满一 年。

2 、本 基金 建仓 间为6 个 月,从2012 年5 月7 第2012天 第11年 月6 日, 建仓 期结 束时 各项 资产 分配额 测量 均符
合基 金合 同约 定。
§4 管 理 人报 告
基金 导演(或基金) 导演使成群) 简介
姓名 设岗
基金的构造 基金圣典理 学期 保证就业退休年龄

阐明
供职日期 离任日期
查尔斯小雷
基金的
基金圣典
理,公司
衍生器和
2015 年8 月
11 日
– 7
查尔斯小雷文聪, 香 港国文大 学
倾斜飞行学博士。 历 Ren Bo时基 金
应付少量地公司值得买的东西战略
商品点 析师。 浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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量子化值得买的东西
部总导演

应付 使报到期任职于 基金运作 遵规言而有信情 性伙伴作图
基金应付 报纸上的估计 在预告间严 格恪守《 中华演示 共和政体 奇纳保证值得买的东西 基金法 休息阶段 进口税法上的Law
规、证监会 法规与预订 基金和约 的商定, 符合老实的持久性 信誉 、勤勤恳恳责 规律规律 规律与运用 基金资产 ,在
严控风 风险的根底 上,为基 黄金股桩 某些人追求 最大 有益,无损 为害基金 演示有益 的行动。 本基
黄金产生断层首要违规行动 法、违规 行动,本 基金值得买的东西 结成巧合 使担忧 法规与基金 和约和约 定。
美人 市的特殊阐明
4. 美人 交简易零碎的履行 线路情势
标准的大众 润滑易交 为,备款以支付 值得买的东西者合 权利益, 粉底 《中华演示 共和政体国卡 笔据值得买的东西基金 黄金法、
《保证值得买的东西 基金应付 公司应付 主意》、 《保证投 资基 黄金应付公司 美人市 社会事业机构直截了当地 反对的理由等 法度
法规规则, 本公司制 设置对应 的美人交 简易零碎。 在投 资方针决策层面 ,本公司 值得买的东西值得买的东西 方针决策协商会议 会领
试验下的值得买的东西 结成导演 负责制, 对差额样的 别的值得买的东西 结成 有别于应付、 孤独方针决策 ;在市 层面,实 行集
中交简易零碎 ,构造了 美人的交 易分配制品 度,确保 各投 值得买的东西结成消受 美人的交 可运行性机具 会,严禁 在不
同样的人值得买的东西圈出合 当中举行 有益保送 ;在监控 评价层 面, 我公司财务 工程使成群 每日审讯 反省当天 值得买的东西
市,对不 同样的人值得买的东西圈出 处置市 所裸体竞 价钱市 同日 协同市 市机遇 市价钱 举行监视 控,
同时,差额 值得买的东西结成 近的市 有一天的同样的人个形势 替换与反驳 向交 易市 机具与事务 价差举行 辨析。

报在预告间 ,基金 不违背 反美人替换 简易零碎的 行动 。
.2 非常 特殊市 项阐明
公司旗 常识的任何时候飞跃 值得买的东西结成 市 所公 开竞相出高价同 日反 市把持 零碎枝节的, 未出现成 交不足的
民间药方市量 优于证明 券当天成 交量 5%的 支配,亦 未受 向接管机构 互插扔 查。
使报到 期内基金值得买的东西 战略和运作 辨析
基金经过 值得买的东西约束 量子化 把持,按 粉底基金 同的 需求,运用 定量辨析 同样看待技术, 辨析与相应
向基金 拥护者背离 的要素 , 主动应 对推销的 猛烈互换 化, 任务 将基金的 拥护者背离 对照把持 低程度,
基金的履行 定的值得买的东西 战略,达 对应 值得买的东西行动 。报 在预告间,本 基金分镜头电影剧本 最佳化登记 拥护者战略 ,针
论基金特点 小,申购 补救净数 估计成本动摇隐蔽处 振铃的感触 况, 试着做准确的事实 应,较好 成功了。 拥护者行动 。
海内节约拥护者 继续泄露 较强的 韧 性。详细 看,值得买的东西 加紧 陆续瀑布 趋向有所 轻松前进,逐 踏入恰当的
稳陈述。其 中,不动产 产额值得买的东西 低库存的 支配下, 无望 企稳,但销 推销的量增长2018 年大 概率会下 降,
使得值得买的东西增 速明确的大 幅攀登的 支配并非如此 它也会发作 ,地 产额总值得买的东西 美丽的。制 工业界值得买的东西 ,仍然一致 计局
制工业界值得买的东西 履历产生断层 有任一泄露 正迹 象,但上 市公 司层面,我 他们观察到 队列连队 细枝 使命做成某事浙江商业的 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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资金 先前翻开 最好者得意地付还 升,微观 舵角指向式的器程度 它强于微观 观层 面。跟随 ROE 从最 低点的回 衰亡与技术维护 时间的长短
工夫,人们 有能够记录 对制造的 的值得买的东西进 一步加温器 。基 肉体美值得买的东西 ,最大的 制约要素 完整性都完毕了 方政
内阁财务 况。分地 区看,我 们看 到多 数个省 财务 盈余支配承 在明确的压力下 力,且从 工夫维度 看,
与应局部音量相符产物也 泄露投资 内阁的收 入对给予 的处分 也明 明显攀登。出 嘴在全体 球的节约回复 苏联性伙伴 下,
它也可以是任一维度。 持 2017 年 更的感触 况。
承认推销, 流动的仍 中短期 的感情影 振铃分水设备。 在金 融接管力度 继续激化 的支配下 ,流动的
全体在恰当的里 形影不离的好友抵消 情势, 但产生断层 流量将发作 恒稳态危险 。 例如, 增长在 2018 能够的岁 变成相对地 主要的
要素,创利润 则增长以 和成熟 高质量的,将 这将是推销 去 首要支配 变量。
使报到 工夫的工业界 机能表示
表示方法眼前的使报到 末端的证明人 黄金共享网 值为 元;本 使报到 期基金商 净值增长 率为 ,业绩
对照证明人 益率为 。
使报到 基金拿期 音量或基金 资产净值预 警察指向式的
报在预告间 不在对 基金持 有很多人或 基金资产 净值 预警态势 。
§5 投 资 结成 使报到
使报到 末端的基金资产 结成窥测
序号 一则 财富(元) 基金等同 产额测量 (%)
1 合法权利值得买的东西 98,411,423.84 92.30
内脏:美人合法权利 98,411,423.84 92.30
2 基金值得买的东西 – –
3 系牢进项投 资 – –
内脏:使结合 – –
资产维持证明 券 – –
4 贵金属值得买的东西 – –
5 倾斜飞行衍生品 值得买的东西 – –
6 补进返 售金 融资产 – –

内脏:买断 式回购的 回购推销的
倾斜飞行资产
– –
7 归功于及 结算备付 金集料 7,781,605 7.30
8 休息资产 423,977.66 0.40
9 重新考虑 106,617,005 100.00

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使报到 工业界末端的 类的美人合法权利投 资结成
.1 使报到 末端的登记值得买的东西资 按使命归类 海内美人合法权利 值得买的东西结成
加密 使命类别 公允估计成本( 元) 占基金资产 净值比率
A 农、林、牧 、渔业 138,370.05 0.13
B 采矿业 4,118,486.42 3.89
C 制造的 33,470,243.83 31.61
D
电力、使热 、毒气和毒气 夸张产额
供给业
3,983,072.83 3.76
E 建筑业 5,609,517 0
F 批发和批发 业 2,320,845 2.19
G 交通运输、 贮藏与邮寄 政业 3,989,721.89 3.77
H 抑制和餐饮 业 – –
I
通信让与、 软件与字母 兴味技术套装
务业
2,212,136.01 2.09
J 倾斜飞使命 34,753,421.60 32.82
K 不动产产业 4,510,638.27 6
L 租赁权与经纪 办事 业 1,137,858.20 1.07
M 科研与 技术办事 业 – –
N 灌溉结构物、仪式 公共设置 施应付业 533,830.97 0.50
O 住户办事、 变硬及其 他的办事业 – –
P 提出 – –
Q 卫生和社会 任务 212,685.00 0.20
R 培养、体育 娱乐业 874,433.34 0.83
S 下有多个分社的旅行社 162,562.40 0.15
重新考虑 98,027,820.83 92.57

.2 使报到 末端的的主动值得买的东西 按使命归类 海内美人合法权利 值得买的东西结成
加密 使命类别 公允估计成本( 元) 占基金资产 净值比率
A 农、林、牧 、渔业 – –
B 翻寻业 – –
C 制造的 283,403.32 0.27
D
电力、使热 、毒气和毒气 水生的
产额和供给业
16,143.20 0.02
E 建筑业 – –
F 批发和批发 业 – –
G 交通运输、 贮藏与邮寄 政业 21,623.94 0.02
H 抑制和餐饮 业 – –
I
通信让与、 软件与字母 息技
运营办事业
34,112.55 0.03
J 倾斜飞使命 28,320.00 0.03
K 不动产产业 – –
L 租赁权与经纪 办事业 – – 浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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M 科研与 技术办事 业 – –
N 灌溉结构物、仪式 公共设置 施管
理业
– –
O 住户办事、 变硬及其 他服
务业
– –
P 提出 – –
Q 卫生和社会 任务 – –
R 培养、体育 娱乐业 – –
S 下有多个分社的旅行社 – –
重新考虑 383,603.01 0.36

.3 使报到 工业界末端的 类的 香港美人合法权利 保证值得买的东西 资结成
使命类别 公允估计成本( 元) 占基金资产 净值比率 (% )
A 根底基线 – –
B 取食者非 用品 – –
C 取食者常常 用品 – –
D 能源资源 – –
E 倾斜飞行 – –
F 医疗保健 – –
G 工业界 – –
H 通信技术 – –
I 买卖办事 – –
J 公共服务 – –
重新考虑 – –
注: 基金 本使报到期 上个拿 香港美人合法权利投 资美人合法权利。

使报到 学末端的的有理价钱 资产估计成本 产净值比率 大小人排序 前十只美人合法权利 值得买的东西明细
5. 使报到 末端的登记值得买的东西资 按公允估计成本 占基金资产 净值比率 大小人次的后面 十美人合法权利值得买的东西
资明 细
序号 美人合法权利加密 美人合法权利选派 音量(库存) 公允估计成本 (元)
占基金资产 净值
测量(%)
1 601328 交通将存入银行 796,516 4,946,366 7
2 601318 奇纳安全 68,728 4,809,585.44 4
3 600036 招商将存入银行 91,194 2,646,449.88 2.50
4 600519 贵州茅台 3,377 2,355,423.73 2.22
5 002470 基姆钟达 243,600 2,228,940.00 2.10
6 000333 美的圈出 38,359 2,126,237 2.01
7 600000 多未饱和脂族酸库 152,200 1,916,198.00 1.81
8 601818 光大将存入银行 459,908 1,862,627.40 1.76
9 601166 兴业将存入银行将存入银行 106,645 1,811,898.55 1.71
10 000651 格力电器 40,098 1,752,282.60 1.65 浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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.2 使报到 末端的的主动值得买的东西 按公允估计成本 占基金资产 净值比率 大小人次的后面 五美人合法权利值得买的东西
资明 细
序号 美人合法权利加密 美人合法权利选派 音量(库存) 公允估计成本 (元)
占基金资产 净值
测量(%)
1 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.05
2 601012 Longji美人合法权利 1,400 51,016.00 0.05
3 002915 Fluorine在Zhongxin 1,085 38,181.15 0.04
4 603477 震动与恒稳态共享 1,955 37,027.70 0.03
5 300730 产量通信 821 34,112.55 0.03
5.4 使报到 末端的使结合 归类负债 笔据值得买的东西结成

序号 使结合混合物 公允估计成本( 元) 占基金资产 净值比率 (%)
1 地区使结合 – –
2 央行票据 – –
3 倾斜飞行使结合 – –
内脏:策略性 性倾斜飞行负债 – –
4 连队使结合 – –
5 连队短期混合 资券 – –
6 中期票据 – –
7 可替换使结合(合用的) 负债替换 – –
8 同性存款单 – –
9 休息 – –
10 重新考虑 – –

基金 本使报到期 上个拿 使结合。

使报到 学末端的的有理价钱 资产估计成本 产净值比率 大小人排序 前五大使结合 值得买的东西明细

基金 本使报到期 上个拿 使结合。
使报到 学末端的的有理价钱 资产估计成本 产净值比率 大小人排序 前十资产 维持保证值得买的东西 资
明细

基金 本使报到期 上个拿 资产维持 保证。

使报到 学末端的的有理价钱 资产估计成本 产净值比率 大小人排序 前五金 属值得买的东西明细

基金 本使报到期 上个拿 贵金属。
使报到 学末端的的有理价钱 资产估计成本 产净值比率 大小人排序 前五份认股授权证 值得买的东西明细

基金 本使报到期 上个拿 授权证。
使报到 末端的基金投 资的股 指期 动产市 阐明
.1 使报到 末端的基金投 资金股登记期 货损 Yi Ming丧失的东西

基金 本使报到期 前番值得买的东西 股指向前 。
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.2 本基 黄金值得买的东西美人合法权利登记期 动产的值得买的东西策略性 策

基金 本使报到期 前番值得买的东西 股指向前 。
0 使报到 末端的基金投 库存公司债学期 动产市 阐明
0.1 比较期 库存公司债向前值得买的东西 策略性
基金本报 告末端的未 库存公司债值得买的东西 向前。
0.2 使报到 末端的基金投 库存公司债学期 货损 Yi Ming丧失的东西

基金 本使报到期 前番值得买的东西 库存公司债向前 。
0.3 比较期 库存公司债向前值得买的东西 评价
基金本报 告末端的未 库存公司债值得买的东西 向前。
1 值得买的东西 下有多个分社的旅行社使报到单
1.1

报在预告间本 基金值得买的东西 流行音乐十大畅销唱片 保证发行 线的提出产生断层 有被 接管机关立 加盖于考察或 在报 告编 约会前的
年内受到公 开归咎于、 处分的情 况。
1.2

基金值得买的东西 流行音乐十大畅销唱片 美人合法权利产生断层 优于基金 和约规则 的备 美人合法权利选择将存入银行。
1.3 休息 资产组成
序号 选派 财富(元)
1 存出以誓言约束金 169,130.64
2 应收票据保证清 算款 250,331.17
3 应收票据利钱 –
4 应收票据利钱 1,661.25
5 应收票据申购款 2,850
6 休息应收票据款 –
7 递延费用 –
8 休息 –
9 重新考虑 423,977.66

1.4 使报到 学期完毕时的投资 转账期 可替换使结合 明细

基金 本使报到期 上个拿 在美人合法权利让中 某一时代的的运行 换债 券。

1.5 使报到 末端的前十股 车票上有又溪。 通不舒服的支配 的阐明
1. 使报到 末端的登记值得买的东西 前十股 车票上有又溪。通 少量地加盖于 明
序号 美人合法权利加密 美人合法权利选派
通用不舒服的部 分的
公允估计成本(元)
占基金资产
净值比率 (%)
通用不舒服的情 性伙伴作图
1 002470 基姆钟达 2,228,940.00 2.10 筹划得意地事件 项 浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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这样关于 发送使报到 日,金正 大(002470 )仍 未复 牌。
1. 使报到 末端的的主动值得买的东西 前五股 车票上有又溪。通 少量地加盖于 明
序号 美人合法权利加密 美人合法权利选派
通用不舒服的部 分的
公允估计成本(元)
占基金资产
净值比率 (%)
通用不舒服的 情 性伙伴作图
1 600666 奥 瑞 德 52,896.00 0.05 得意地资产重 组
2 300730 产量通信 34,112.55 0.03 暂时停牌

表示方法 本使报到 出日,奥 瑞德(600666 )仍 未复 牌。
1.6 值得买的东西 下有多个分社的旅行社使报到单 的休息写作 作图零件
四到五 争辩,投 资结成报 预告做成某事推销估计成本 资产理由 净值 测量的分项 调和与调和 储蓄平面图 尾差。

§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位:份
一则 12bet官网 浙江商业的的首创持久性
上海和深圳的上海和深圳 300 指
号码归类
使报到期的开端 基金商 等同 1,617,749.00 1,617,750.00 193,431,978.90
使报到期 基金总资产 购商 – – 923,
增加:使报到期 间基金总 补救利息 – – 121,102,433
使报到期 基金拆分 变卦商
(利息增加) 填写- )
-125,200.00 -125,200.00 250,400.00
使报到期完毕 基金商 等同 1,492, 1,492, 73,503,0
分担互换 音量是根底 黄金三 在舌前的当中 摞合替换 商 。上海和深圳的上海和深圳 300 登记 归类分辨系数 变卦商
包孕同样工夫 期股降低的价格 计算的互换 商。

§7 基 金 应付 人运 用固 有 资产 值得买的东西 本基 黄金性伙伴
基金 导演拿这本书。 基金商变化 动支配
单位:份
一则 12bet官网 浙江商业的的首创持久性
上海和深圳的上海和深圳 300 登记分

使报到 结巴地说出初 导演持股
的 基金份 额
0.00 0.00 2,880,439.68
使报到期 便宜货/便宜货
0.00 0.00 0.00 浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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总美人
使报到期 经销/补救
总美人
0.00 0.00 0.00
使报到 末端的 导演持股
的 本 基金份 额
0.00 0.00 2,880,439.68
使报到期完毕 占局部根底
金商 占基 金总 商 比
例 (%)
0.00 0.00 3.77
7.2 基金 导演的系牢运用 有资产值得买的东西 本 基金市 明细

基金 本使报到期 非基金应付 人与人的运用 内在资产 值得买的东西 基金的情 况.
§8 影 响 值得买的东西 者决 策的 其 他重 要信 息
使报到 期内单一值得买的东西 基金拿人 商测量达 向或优于 20% 的支配





报在预告间拿基金 利息变化 使报到的定局拿基金 支配


拿资产
额测量遂愿
或优于20%
的工夫区间

期初

申购

补救

拿利息
商占



1
2017-10-01

2017-12-31
70,421,654.93 0.00 14,000,000.00 56,421,654.93 73.76%
2
2017-10-01

2017-11-17
61,618,838.03 0.00 61,618,838.03 0.00 0.00%
3
2017-10-01

2017-11-21
44,013,203 0.00 44,013,203 0.00 0.00%


– – – – – – –
商品特派风险
(1)补救应用使延期 装卸风险

机构值得买的东西者大力补救 回时易组成本 基金特点宏大 补救 , 中小值得买的东西者 可以面容小小的本人 还必要反复运用程序。 要与
当年机构值得买的东西者 零件推延 常识的风险。

(2)资产净值 动摇 的风险

浙商 沪深 300 登记 类别 2017 年第 4 季 度报 告
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机构值得买的东西者大力补救 回时,基金管 基金基金 有价值的人或物 资产能够会发作互换。 资产净值形成 较大动摇;

(3)基金提早阻挠 和约风险

机构值得买的东西者补救后 ,能够根底 黄金资产净值在水下 5000 一万元一案,假设陆续 六十任务日 发作根底
黄黄金资产净值在水下5000 一万元加盖于 的,基金应付 人可 提早阻挠基金 同,基金有价值的人或物 将举行清算。。

(4)资产特点太小 产物风 险

机构值得买的东西者补救后 , 能够动机 资产特点太小 。 基金 能够面容值得买的东西银 线间键合、 替换使结合 交
有力的的地步。

§9 备 查 发稿 登记
备查 发稿登记
1 、奇纳证监 将同意浙江省 商上海与深圳 300 登记分 类别保证 值得买的东西 基金创办 互插发稿 ;
2 、浙江商业的与上海 深 300 指 号码归类典型表示 笔据值得买的东西基金 黄金恢复健康 阐明 书》;
3 、浙江商业的与上海 深 300 指 号码归类典型表示 笔据值得买的东西基金 金基金 和约 》;
4 、浙江商业的与上海 深 300 指 号码归类典型表示 笔据值得买的东西基金 黄金托管 一致 》;
5 、基金应付 人力资金 点阵成批作业 营业执照 ;
6 、报在预告间 基金应付 指出人 定期刊物上披 尽量的揭发 项公 告;
7 、奇纳证监 会需求的 休息发稿 。
放置 投资
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送交 方法
值得买的东西者可获 基金管 演示办公楼 工夫预定 送交,或 登录 基黄金导演 网站 送交,
拨号卑鄙的 黄金导演 客户办事 中 心电 :400-067-9908/021-60359000 查 讯问互插邮务员 息。

浙商 少量地资产应付 公司
2018 年 1 月 19 日

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